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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美芯晟 |
457.36 |
|
3.90% |
| 2 |
富瀚微 |
334.18 |
|
2.85% |
| 3 |
沪硅产业 |
334.16 |
|
2.85% |
| 4 |
卓胜微 |
328.32 |
|
2.80% |
| 5 |
华策影视 |
327.38 |
|
2.79% |
| 6 |
华立科技 |
322.67 |
|
2.75% |
| 7 |
电连技术 |
239.40 |
|
2.04% |
| 8 |
南微医学 |
235.68 |
|
2.01% |
| 9 |
新大陆 |
228.20 |
|
1.94% |
| 10 |
振华风光 |
220.19 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出口行二级资本债01 |
1059.47 |
10.00 |
9.03% |
| 2 |
21进出16 |
1020.72 |
10.00 |
8.70% |
| 3 |
25农发15 |
996.24 |
10.00 |
8.49% |
| 4 |
21诚通06 |
410.61 |
4.00 |
3.50% |
| 5 |
甬交投04 |
409.92 |
4.00 |
3.49% |
| 6 |
利扬转债 |
197.42 |
0.00 |
1.68% |
| 7 |
运机转债 |
139.54 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
3.86% |
-0.77% |
10.34% |
18.61% |
2.24% |
27.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5998/10636 |
5308/10636 |
7852/10636 |
6081/10636 |
6002/10636 |
6392/10636 |
3033/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0161 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-07 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0026 |
0.20% |
