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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2122元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7175 |
1.9297 |
0.0117 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.7075 |
1.9197 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.7062 |
1.9184 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.7146 |
1.9268 |
0.0111 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.7051 |
1.9173 |
0.0134 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.6937 |
1.9059 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.6911 |
1.9033 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.6868 |
1.8990 |
-0.0117 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.6968 |
1.9090 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6993 |
1.9115 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6953 |
1.9075 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.6923 |
1.9045 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6923 |
1.9045 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.6937 |
1.9059 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6891 |
1.9013 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.6884 |
1.9006 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.6786 |
1.8908 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.6889 |
1.9011 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.6953 |
1.9075 |
0.0124 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.6847 |
1.8969 |
-0.0165 |
-0.83 |