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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2122元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康弘药业 |
40819.12 |
|
5.04% |
| 2 |
中国海油 |
36474.62 |
|
4.50% |
| 3 |
中国移动 |
35426.44 |
|
4.38% |
| 4 |
普洛药业 |
30709.60 |
|
3.79% |
| 5 |
中兴通讯 |
26736.96 |
|
3.30% |
| 6 |
广深铁路 |
26010.82 |
|
3.21% |
| 7 |
久立特材 |
24030.19 |
|
2.97% |
| 8 |
华勤技术 |
22743.02 |
|
2.81% |
| 9 |
圆通速递 |
19306.83 |
|
2.38% |
| 10 |
长春高新 |
18662.08 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
17038.72 |
170.00 |
2.10% |
| 2 |
25成都银行永续债01 |
1979.30 |
20.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
2.37% |
-0.85% |
8.39% |
18.74% |
2.46% |
37.23% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5171/10638 |
6832/10638 |
9032/10638 |
6517/10638 |
6227/10638 |
6595/10638 |
2245/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7428 |
1.9550 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
1.7354 |
1.9476 |
0.0210 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
1.7175 |
1.9297 |
0.0117 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.7075 |
1.9197 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.7062 |
1.9184 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.2122 |
