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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李兵伟
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-06-04 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2026-06-03 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0111 |
-0.64 |
| 2026-06-02 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0165 |
-0.95 |
| 2026-06-01 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0084 |
0.48 |
| 2026-05-29 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0643 |
-3.58 |
| 2026-05-28 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-05-27 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0364 |
-1.99 |
| 2026-05-26 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0295 |
-1.59 |
| 2026-05-25 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0189 |
1.03 |
| 2026-05-22 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0392 |
2.18 |
| 2026-05-21 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0695 |
-3.72 |
| 2026-05-20 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0086 |
0.46 |
| 2026-05-19 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0181 |
0.98 |
| 2026-05-18 |
1.8405 |
1.8405 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-05-15 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-05-14 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0233 |
-1.25 |
| 2026-05-13 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0150 |
0.81 |
| 2026-05-12 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0107 |
-0.57 |
| 2026-05-11 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0225 |
1.22 |