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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李兵伟
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海兴电力 |
967.96 |
|
2.90% |
| 2 |
海泰新光 |
941.79 |
|
2.82% |
| 3 |
丽臣实业 |
864.71 |
|
2.59% |
| 4 |
运达股份 |
828.29 |
|
2.48% |
| 5 |
兰剑智能 |
768.74 |
|
2.30% |
| 6 |
路维光电 |
736.91 |
|
2.21% |
| 7 |
佳驰科技 |
716.75 |
|
2.15% |
| 8 |
豪鹏科技 |
690.79 |
|
2.07% |
| 9 |
天秦装备 |
594.99 |
|
1.78% |
| 10 |
炬芯科技 |
593.70 |
|
1.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
922.43 |
9.20 |
2.76% |
| 2 |
25国债19 |
332.49 |
3.30 |
1.00% |
| 3 |
国债2513 |
191.81 |
1.90 |
0.57% |
| 4 |
24国债19 |
151.19 |
1.50 |
0.45% |
| 5 |
25国债13 |
90.86 |
0.90 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-5.34% |
0.32% |
10.21% |
37.78% |
8.87% |
79.46% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
7501/11046 |
8789/11046 |
5568/11046 |
3797/11046 |
3161/11046 |
3612/11046 |
1190/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0084 |
0.48% |
