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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-04 |
0.8726 |
0.9726 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2018-12-03 |
0.8761 |
0.9761 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-11-30 |
0.8763 |
0.9763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-11-29 |
0.8760 |
0.9760 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2018-11-28 |
0.8771 |
0.9771 |
0.0021 |
0.22 |
| 2018-11-27 |
0.8752 |
0.9752 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-11-26 |
0.8754 |
0.9754 |
0.0024 |
0.25 |
| 2018-11-23 |
0.8732 |
0.9732 |
-0.0148 |
-1.52 |
| 2018-11-22 |
0.8867 |
0.9867 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2018-11-21 |
0.8896 |
0.9896 |
0.0059 |
0.61 |
| 2018-11-20 |
0.8842 |
0.9842 |
-0.0192 |
-1.94 |
| 2018-11-19 |
0.9017 |
1.0017 |
0.0047 |
0.48 |
| 2018-11-16 |
0.8974 |
0.9974 |
0.0068 |
0.70 |
| 2018-11-15 |
0.8912 |
0.9912 |
0.0076 |
0.78 |
| 2018-11-14 |
0.8843 |
0.9843 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2018-11-13 |
0.8881 |
0.9881 |
0.0022 |
0.23 |
| 2018-11-12 |
0.8861 |
0.9861 |
0.0076 |
0.78 |
| 2018-11-09 |
0.8792 |
0.9792 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2018-11-08 |
0.8850 |
0.9850 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2018-11-07 |
0.8866 |
0.9866 |
-0.0012 |
-0.12 |