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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
191.51 |
|
4.87% |
| 2 |
口子窖 |
190.55 |
|
4.84% |
| 3 |
涪陵榨菜 |
190.16 |
|
4.83% |
| 4 |
格力电器 |
188.94 |
|
4.80% |
| 5 |
建设银行 |
188.24 |
|
4.78% |
| 6 |
中国国旅 |
183.65 |
|
4.67% |
| 7 |
五粮液 |
183.47 |
|
4.66% |
| 8 |
宁德时代 |
182.50 |
|
4.64% |
| 9 |
中国平安 |
171.25 |
|
4.35% |
| 10 |
贵州茅台 |
146.00 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2018-12-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-1.55% |
-3.35% |
-8.42% |
-16.06% |
-16.61% |
-4.22% |
| 沪深300指数 |
4.16% |
-0.69% |
-2.86% |
-14.18% |
-18.69% |
-20.05% |
-11.15% |
| 同类型平均收益率 |
1.98% |
0.38% |
-2.90% |
-7.65% |
-8.16% |
-8.89% |
-3.39% |
| 同类型阶段排名 |
3187/3315 |
3052/3315 |
1914/3315 |
1711/3315 |
2404/3315 |
2388/3315 |
1881/3315 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-04 |
0.8726 |
0.9726 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2018-12-03 |
0.8761 |
0.9761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2018-11-30 |
0.8763 |
0.9763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-11-29 |
0.8760 |
0.9760 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2018-11-28 |
0.8771 |
0.9771 |
0.0020 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-26 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-09 |
0.1000 |
