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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7441.02 |
|
9.63% |
| 2 |
我武生物 |
6173.10 |
|
7.99% |
| 3 |
英科医疗 |
5432.30 |
|
7.03% |
| 4 |
中集车辆 |
3241.93 |
|
4.20% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
2863.30 |
|
3.71% |
| 6 |
南微医学 |
2597.95 |
|
3.36% |
| 7 |
迈普医学 |
2509.75 |
|
3.25% |
| 8 |
三鑫医疗 |
2494.86 |
|
3.23% |
| 9 |
东方财富 |
2218.42 |
|
2.87% |
| 10 |
中际旭创 |
2159.69 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
1.16% |
-0.23% |
28.05% |
28.68% |
2.88% |
1.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4957/10633 |
7306/10633 |
7474/10633 |
3013/10633 |
4581/10633 |
5380/10633 |
8031/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0316 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0123 |
-1.14% |
