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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3731 |
3.3731 |
0.0985 |
3.01 |
| 2026-04-02 |
3.2746 |
3.2746 |
-0.0308 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
3.3054 |
3.3054 |
0.1354 |
4.27 |
| 2026-03-31 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.1135 |
-3.46 |
| 2026-03-30 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0573 |
1.78 |
| 2026-03-27 |
3.2262 |
3.2262 |
-0.0163 |
-0.50 |
| 2026-03-26 |
3.2425 |
3.2425 |
-0.0727 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
3.3152 |
3.3152 |
0.1152 |
3.60 |
| 2026-03-24 |
3.2000 |
3.2000 |
0.1066 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
3.0934 |
3.0934 |
-0.1079 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
3.2013 |
3.2013 |
0.0570 |
1.81 |
| 2026-03-19 |
3.1443 |
3.1443 |
-0.0697 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
3.2140 |
3.2140 |
0.1491 |
4.86 |
| 2026-03-17 |
3.0649 |
3.0649 |
-0.1550 |
-4.81 |
| 2026-03-16 |
3.2199 |
3.2199 |
0.0275 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
3.1924 |
3.1924 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
3.1874 |
3.1874 |
-0.0489 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
3.2363 |
3.2363 |
-0.0573 |
-1.74 |
| 2026-03-10 |
3.2936 |
3.2936 |
0.1945 |
6.28 |
| 2026-03-09 |
3.0991 |
3.0991 |
-0.0774 |
-2.44 |