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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
5.4391 |
5.4391 |
0.0072 |
0.13 |
| 2026-06-11 |
5.4319 |
5.4319 |
0.0306 |
0.57 |
| 2026-06-10 |
5.4013 |
5.4013 |
-0.1113 |
-2.02 |
| 2026-06-09 |
5.5126 |
5.5126 |
0.3380 |
6.53 |
| 2026-06-08 |
5.1746 |
5.1746 |
-0.0393 |
-0.75 |
| 2026-06-05 |
5.2139 |
5.2139 |
-0.2090 |
-3.85 |
| 2026-06-04 |
5.4229 |
5.4229 |
0.0633 |
1.18 |
| 2026-06-03 |
5.3596 |
5.3596 |
0.1193 |
2.28 |
| 2026-06-02 |
5.2403 |
5.2403 |
0.2075 |
4.12 |
| 2026-06-01 |
5.0328 |
5.0328 |
-0.2512 |
-4.75 |
| 2026-05-29 |
5.2840 |
5.2840 |
-0.0479 |
-0.90 |
| 2026-05-28 |
5.3319 |
5.3319 |
0.2396 |
4.71 |
| 2026-05-27 |
5.0923 |
5.0923 |
-0.0442 |
-0.86 |
| 2026-05-26 |
5.1365 |
5.1365 |
0.1273 |
2.54 |
| 2026-05-25 |
5.0092 |
5.0092 |
0.1816 |
3.76 |
| 2026-05-22 |
4.8276 |
4.8276 |
0.2796 |
6.15 |
| 2026-05-21 |
4.5480 |
4.5480 |
-0.1684 |
-3.57 |
| 2026-05-20 |
4.7164 |
4.7164 |
0.0954 |
2.06 |
| 2026-05-19 |
4.6210 |
4.6210 |
0.0305 |
0.66 |
| 2026-05-18 |
4.5905 |
4.5905 |
0.0844 |
1.87 |