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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
431.87 |
|
8.42% |
| 2 |
中国平安 |
422.71 |
|
8.24% |
| 3 |
中信证券 |
420.89 |
|
8.20% |
| 4 |
同花顺 |
418.83 |
|
8.16% |
| 5 |
东方财富 |
409.36 |
|
7.98% |
| 6 |
新华保险 |
390.32 |
|
7.61% |
| 7 |
华泰证券 |
303.84 |
|
5.92% |
| 8 |
拓普集团 |
282.48 |
|
5.50% |
| 9 |
国泰海通 |
268.18 |
|
5.23% |
| 10 |
恒立液压 |
236.31 |
|
4.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
120.72 |
1.20 |
2.35% |
| 2 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
2.17% |
| 3 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.59% |
| 4 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.96% |
-12.53% |
-17.92% |
-24.17% |
-7.75% |
-17.92% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9854/10858 |
10561/10858 |
10750/10858 |
10757/10858 |
10168/10858 |
10692/10858 |
6359/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0206 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0079 |
-0.71% |
