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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周薇
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-30 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-10-29 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-10-26 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-25 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-24 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-23 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-22 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-19 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0061 |
0.57 |
| 2018-10-18 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-17 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-16 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-10-15 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-12 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-11 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-10-10 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-10-09 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-10-08 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2018-09-28 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-27 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-26 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05 |