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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周薇
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绝味食品 |
10.89 |
|
1.14% |
| 2 |
淮北矿业 |
0.59 |
|
0.06% |
| 3 |
兴业矿业 |
0.58 |
|
0.06% |
| 4 |
国金证券 |
0.49 |
|
0.05% |
| 5 |
司太立 |
0.42 |
|
0.04% |
| 6 |
建设银行 |
0.36 |
|
0.04% |
| 7 |
中国国航 |
0.08 |
|
0.01% |
| 8 |
索菲亚 |
0.07 |
|
0.01% |
| 9 |
诺普信 |
0.08 |
|
0.01% |
| 10 |
汇洁股份 |
0.07 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18贴债38 |
345.69 |
3.50 |
36.32% |
| 2 |
国开1704 |
267.31 |
2.66 |
28.09% |
| 3 |
18贴现国债37 |
198.98 |
2.00 |
20.91% |
| 4 |
国开1302 |
65.04 |
0.65 |
6.83% |
| 5 |
国开1702 |
50.26 |
0.50 |
5.28% |
| 6 |
电气转债 |
21.85 |
0.00 |
2.30% |
| 7 |
国君转债 |
5.13 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
敖东转债 |
0.59 |
0.00 |
0.06% |
| 9 |
顺昌转债 |
0.09 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
众兴转债 |
0.09 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2018-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.53% |
0.31% |
0.55% |
1.65% |
1.57% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
-3.89% |
-3.35% |
-10.92% |
-15.81% |
-25.07% |
-25.67% |
-20.66% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.29% |
1.25% |
2.57% |
3.92% |
3.69% |
5.85% |
| 同类型阶段排名 |
1075/2460 |
419/2460 |
1848/2460 |
1874/2460 |
1693/2460 |
1672/2460 |
945/2460 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-30 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-10-29 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2018-10-26 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-10-25 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-10-24 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
