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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2302元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.8161 |
3.0463 |
0.0190 |
0.56 |
| 2026-06-11 |
2.8005 |
3.0307 |
0.0677 |
2.03 |
| 2026-06-10 |
2.7448 |
2.9750 |
-0.0500 |
-1.48 |
| 2026-06-09 |
2.7859 |
3.0161 |
0.1896 |
5.93 |
| 2026-06-08 |
2.6299 |
2.8601 |
-0.1183 |
-3.57 |
| 2026-06-05 |
2.7272 |
2.9574 |
-0.1916 |
-5.46 |
| 2026-06-04 |
2.8848 |
3.1150 |
0.1359 |
4.03 |
| 2026-06-03 |
2.7730 |
3.0032 |
0.0926 |
2.83 |
| 2026-06-02 |
2.6968 |
2.9270 |
0.0597 |
1.85 |
| 2026-06-01 |
2.6477 |
2.8779 |
-0.1835 |
-5.40 |
| 2026-05-29 |
2.7987 |
3.0289 |
-0.1734 |
-4.85 |
| 2026-05-28 |
2.9414 |
3.1716 |
0.0507 |
1.44 |
| 2026-05-27 |
2.8997 |
3.1299 |
-0.0931 |
-2.57 |
| 2026-05-26 |
2.9763 |
3.2065 |
-0.0484 |
-1.32 |
| 2026-05-25 |
3.0161 |
3.2463 |
0.2650 |
7.79 |
| 2026-05-22 |
2.7981 |
3.0283 |
0.0765 |
2.30 |
| 2026-05-21 |
2.7352 |
2.9654 |
-0.1660 |
-4.76 |
| 2026-05-20 |
2.8718 |
3.1020 |
0.1640 |
4.93 |
| 2026-05-19 |
2.7369 |
2.9671 |
0.1456 |
4.58 |
| 2026-05-18 |
2.6171 |
2.8473 |
0.0515 |
1.65 |