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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2302元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
2095.60 |
|
8.95% |
| 2 |
寒武纪 |
2076.80 |
|
8.87% |
| 3 |
华海清科 |
2014.40 |
|
8.60% |
| 4 |
中芯国际 |
1915.61 |
|
8.18% |
| 5 |
拓荆科技 |
1878.92 |
|
8.02% |
| 6 |
中科飞测 |
1859.50 |
|
7.94% |
| 7 |
中科曙光 |
1836.45 |
|
7.84% |
| 8 |
中微公司 |
1767.63 |
|
7.55% |
| 9 |
海光信息 |
1731.90 |
|
7.40% |
| 10 |
北方华创 |
1638.67 |
|
7.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
390.77 |
3.90 |
1.67% |
| 2 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
1.25% |
| 3 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
1.12% |
| 4 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
1.04% |
| 5 |
24国债19 |
89.97 |
0.90 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
6.47% |
-0.04% |
48.02% |
60.22% |
60.22% |
95.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8902/10633 |
1608/10633 |
5166/10633 |
730/10633 |
736/10633 |
735/10633 |
230/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5838 |
1.8140 |
-0.0164 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.5973 |
1.8275 |
0.0244 |
1.27% |
| 2025-12-29 |
1.5772 |
1.8074 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.5785 |
1.8087 |
-0.0236 |
-1.22% |
| 2025-12-25 |
1.5979 |
1.8281 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.1968 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.0192 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0092 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.0050 |
