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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.2302元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4398.34 |
|
8.98% |
| 2 |
精测电子 |
4319.32 |
|
8.82% |
| 3 |
拓荆科技 |
4296.11 |
|
8.77% |
| 4 |
聚辰股份 |
3891.58 |
|
7.94% |
| 5 |
北方华创 |
3876.61 |
|
7.91% |
| 6 |
兆易创新 |
3635.79 |
|
7.42% |
| 7 |
普冉股份 |
3573.59 |
|
7.29% |
| 8 |
中微公司 |
3059.91 |
|
6.25% |
| 9 |
华海清科 |
2861.60 |
|
5.84% |
| 10 |
富创精密 |
2739.68 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
2.46% |
| 2 |
25国债19 |
937.02 |
9.30 |
1.91% |
| 3 |
25国债08 |
547.17 |
5.40 |
1.12% |
| 4 |
25国债13 |
464.37 |
4.60 |
0.95% |
| 5 |
24国债19 |
342.70 |
3.40 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.85% |
39.68% |
31.91% |
65.33% |
145.27% |
62.43% |
253.09% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
115/10958 |
4/10958 |
639/10958 |
251/10958 |
333/10958 |
149/10958 |
50/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
2.5726 |
2.8028 |
0.0984 |
3.25% |
| 2026-05-12 |
2.4916 |
2.7218 |
0.1006 |
3.44% |
| 2026-05-11 |
2.4089 |
2.6391 |
0.2026 |
7.43% |
| 2026-05-08 |
2.2422 |
2.4724 |
-0.0857 |
-3.05% |
| 2026-05-07 |
2.3127 |
2.5429 |
0.0645 |
2.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.1968 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.0192 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0092 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.0050 |
