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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0087 |
0.80 |
| 2026-01-16 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0073 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0088 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0173 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0079 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0083 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0008 |
-0.08 |