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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
527.20 |
|
6.31% |
| 2 |
牧原股份 |
424.00 |
|
5.07% |
| 3 |
巨星农牧 |
405.80 |
|
4.86% |
| 4 |
亚钾国际 |
391.70 |
|
4.69% |
| 5 |
温氏股份 |
372.20 |
|
4.45% |
| 6 |
新天然气 |
365.04 |
|
4.37% |
| 7 |
华海清科 |
330.40 |
|
3.95% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
287.60 |
|
3.44% |
| 9 |
飞科电器 |
283.68 |
|
3.40% |
| 10 |
传音控股 |
282.60 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
2.42% |
| 2 |
23国债27 |
193.94 |
1.90 |
2.32% |
| 3 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
5.82% |
4.26% |
13.15% |
17.46% |
4.19% |
5.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4394/10649 |
5579/10649 |
5103/10649 |
5487/10649 |
6144/10649 |
5013/10649 |
7190/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0026 |
0.24% |
