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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,柳祚勇
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0004 |
-0.04 |