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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,柳祚勇
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0053 |
-0.49 |