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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗聪,柳祚勇
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
213.30 |
|
0.55% |
| 2 |
中国移动 |
209.36 |
|
0.54% |
| 3 |
江苏银行 |
200.60 |
|
0.51% |
| 4 |
徐工机械 |
184.00 |
|
0.47% |
| 5 |
中际旭创 |
181.66 |
|
0.47% |
| 6 |
宁德时代 |
180.90 |
|
0.46% |
| 7 |
北方华创 |
181.40 |
|
0.46% |
| 8 |
紫金矿业 |
176.64 |
|
0.45% |
| 9 |
恺英网络 |
168.48 |
|
0.43% |
| 10 |
中国平安 |
165.33 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
10.56% |
| 2 |
25国债01 |
2267.40 |
22.50 |
5.81% |
| 3 |
23乌城投MTN002A |
2093.54 |
20.00 |
5.37% |
| 4 |
24附息国债11 |
2087.31 |
20.00 |
5.35% |
| 5 |
23江西旅游MTN001 |
2051.65 |
20.00 |
5.26% |
| 6 |
浦发转债 |
664.64 |
0.00 |
1.70% |
| 7 |
兴业转债 |
340.23 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
鲁泰转债 |
204.13 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
宙邦转债 |
194.61 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
欧22转债 |
192.57 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.06% |
0.54% |
5.71% |
8.66% |
0.44% |
6.99% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7717/10633 |
6652/10633 |
5530/10633 |
6787/10633 |
7220/10633 |
8446/10633 |
6548/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03% |
