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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林伟
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
4431.26 |
|
9.69% |
| 2 |
登康口腔 |
4032.53 |
|
8.82% |
| 3 |
古茗 |
3968.57 |
|
8.68% |
| 4 |
洁雅股份 |
3452.66 |
|
7.55% |
| 5 |
优然牧业 |
3220.40 |
|
7.05% |
| 6 |
贵州茅台 |
3001.50 |
|
6.57% |
| 7 |
牧原股份 |
2411.26 |
|
5.28% |
| 8 |
汇量科技 |
2190.96 |
|
4.79% |
| 9 |
锅圈 |
1991.59 |
|
4.36% |
| 10 |
毛戈平 |
1855.43 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.32% |
-13.58% |
-18.45% |
-25.25% |
-31.86% |
-26.41% |
-2.00% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
9887/11052 |
10699/11052 |
10892/11052 |
10976/11052 |
11004/11052 |
11007/11052 |
9072/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-06-01 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0094 |
0.95% |
