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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
2329.34 |
|
10.03% |
| 2 |
工业富联 |
2320.25 |
|
9.99% |
| 3 |
生益电子 |
2254.20 |
|
9.71% |
| 4 |
中际旭创 |
2163.72 |
|
9.32% |
| 5 |
深南电路 |
2132.82 |
|
9.18% |
| 6 |
鼎泰高科 |
1942.80 |
|
8.37% |
| 7 |
沪电股份 |
1869.08 |
|
8.05% |
| 8 |
新易盛 |
1829.58 |
|
7.88% |
| 9 |
中材科技 |
1824.83 |
|
7.86% |
| 10 |
汇绿生态 |
1186.59 |
|
5.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
2.47% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
1.00% |
| 3 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.35% |
| 4 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
13.38% |
18.84% |
122.69% |
80.77% |
3.16% |
160.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4475/10633 |
540/10633 |
184/10633 |
17/10633 |
460/10633 |
4899/10633 |
40/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0479 |
-1.84% |
| 2026-01-07 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0320 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2026-01-05 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0729 |
2.88% |
| 2025-12-31 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0566 |
-2.19% |
