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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
2329.34 |
|
10.03% |
| 2 |
工业富联 |
2320.25 |
|
9.99% |
| 3 |
生益电子 |
2254.20 |
|
9.71% |
| 4 |
中际旭创 |
2163.72 |
|
9.32% |
| 5 |
深南电路 |
2132.82 |
|
9.18% |
| 6 |
鼎泰高科 |
1942.80 |
|
8.37% |
| 7 |
沪电股份 |
1869.08 |
|
8.05% |
| 8 |
新易盛 |
1829.58 |
|
7.88% |
| 9 |
中材科技 |
1824.83 |
|
7.86% |
| 10 |
汇绿生态 |
1186.59 |
|
5.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
2.47% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
1.00% |
| 3 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.35% |
| 4 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
12.06% |
15.19% |
114.16% |
79.23% |
79.23% |
152.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10225/10633 |
348/10633 |
159/10633 |
14/10633 |
304/10633 |
301/10633 |
45/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0566 |
-2.19% |
| 2025-12-30 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0354 |
-1.35% |
| 2025-12-29 |
2.6199 |
2.6199 |
0.0424 |
1.65% |
| 2025-12-26 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0335 |
-1.28% |
| 2025-12-25 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0001 |
0.00% |
