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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0136 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0219 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0132 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0156 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0415 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0139 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0248 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0092 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0151 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0121 |
0.81 |