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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
2520.57 |
|
4.87% |
| 2 |
柏楚电子 |
2442.72 |
|
4.72% |
| 3 |
海兴电力 |
2076.86 |
|
4.02% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
1509.90 |
|
2.92% |
| 5 |
海康威视 |
1449.79 |
|
2.80% |
| 6 |
洁美科技 |
1355.81 |
|
2.62% |
| 7 |
恒铭达 |
1307.88 |
|
2.53% |
| 8 |
瑞丰新材 |
1245.50 |
|
2.41% |
| 9 |
杭氧股份 |
1161.97 |
|
2.25% |
| 10 |
安井食品 |
1142.26 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
2.00% |
3.26% |
23.05% |
27.24% |
27.75% |
57.43% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
4758/10616 |
4772/10616 |
2204/10616 |
3166/10616 |
3506/10616 |
3632/10616 |
857/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0094 |
0.65% |
