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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金御,马航
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0021 |
-0.19 |