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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金御,马航
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
21.87 |
|
0.18% |
| 2 |
横店东磁 |
22.54 |
|
0.18% |
| 3 |
宝丰能源 |
21.72 |
|
0.18% |
| 4 |
江苏国泰 |
20.93 |
|
0.17% |
| 5 |
中国联通 |
20.62 |
|
0.17% |
| 6 |
久立特材 |
21.45 |
|
0.17% |
| 7 |
福能股份 |
20.64 |
|
0.17% |
| 8 |
盈峰环境 |
20.78 |
|
0.17% |
| 9 |
招商轮船 |
20.96 |
|
0.17% |
| 10 |
焦点科技 |
20.79 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
3017.99 |
30.00 |
24.37% |
| 2 |
23农行二级资本债01B |
1095.89 |
10.00 |
8.85% |
| 3 |
24特别国债01 |
1077.26 |
10.00 |
8.70% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
1055.07 |
10.00 |
8.52% |
| 5 |
23光大银行债03 |
1036.98 |
10.00 |
8.37% |
| 6 |
道通转债 |
16.91 |
0.00 |
0.14% |
| 7 |
亿纬转债 |
14.64 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
中金转债 |
10.92 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
环旭转债 |
10.97 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
通裕转债 |
10.87 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.36% |
0.56% |
0.04% |
2.17% |
0.41% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8308/10633 |
8596/10633 |
6294/10633 |
9351/10633 |
9097/10633 |
9059/10633 |
6030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0022 |
-0.20% |
