加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2026-01-05 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0069 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0068 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0093 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0030 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0037 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0078 |
1.46 |
| 2025-12-24 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0037 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
0.5307 |
0.5307 |
-0.0015 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0028 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0023 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0048 |
-0.90 |
| 2025-12-17 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0055 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0066 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0075 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0023 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0046 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0019 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0011 |
-0.20 |