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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 寸思敏
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2501.49 |
|
5.85% |
| 2 |
新泉股份 |
2372.45 |
|
5.55% |
| 3 |
三一重工 |
2289.85 |
|
5.36% |
| 4 |
科达利 |
2287.73 |
|
5.35% |
| 5 |
宁德时代 |
2276.93 |
|
5.33% |
| 6 |
立讯精密 |
2131.54 |
|
4.99% |
| 7 |
思源电气 |
2036.49 |
|
4.76% |
| 8 |
江淮汽车 |
2026.64 |
|
4.74% |
| 9 |
顺络电子 |
1967.20 |
|
4.60% |
| 10 |
豪能股份 |
1820.98 |
|
4.26% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
3.14% |
-3.04% |
38.02% |
44.71% |
1.25% |
-11.41% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4366/10633 |
4609/10633 |
8520/10633 |
1514/10633 |
2485/10633 |
6571/10633 |
9613/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2026-01-05 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0069 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
0.5514 |
0.5514 |
-0.0068 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0093 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0030 |
0.55% |
