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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0184 |
-2.47 |
| 2026-02-12 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0085 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0042 |
-0.57 |
| 2026-02-09 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0234 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0259 |
-3.48 |
| 2026-02-04 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0180 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0133 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0346 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0081 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0065 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0103 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0189 |
2.46 |
| 2026-01-26 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0111 |
1.47 |
| 2026-01-21 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0189 |
2.56 |
| 2026-01-20 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0151 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0062 |
0.83 |