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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
9907.04 |
|
7.62% |
| 2 |
恺英网络 |
9013.67 |
|
6.94% |
| 3 |
厦钨新能 |
8054.40 |
|
6.20% |
| 4 |
寒武纪 |
7950.00 |
|
6.12% |
| 5 |
中际旭创 |
7266.24 |
|
5.59% |
| 6 |
工业富联 |
6931.05 |
|
5.33% |
| 7 |
先导智能 |
6781.98 |
|
5.22% |
| 8 |
新易盛 |
6583.86 |
|
5.07% |
| 9 |
永鼎股份 |
5719.50 |
|
4.40% |
| 10 |
银轮股份 |
5335.44 |
|
4.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
5.24% |
-1.65% |
28.66% |
42.62% |
3.64% |
25.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4224/10633 |
4208/10633 |
8410/10633 |
2921/10633 |
2986/10633 |
4555/10633 |
3196/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0111 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0052 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0193 |
2.68% |
