加载中...
- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-02 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2024-08-01 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2024-07-31 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0073 |
0.73 |
| 2024-07-30 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2024-07-29 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2024-07-26 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0018 |
0.18 |
| 2024-07-25 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2024-07-24 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2024-07-23 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0096 |
-0.94 |
| 2024-07-22 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2024-07-19 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-07-18 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-07-17 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-07-16 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-07-15 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-07-12 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0026 |
0.26 |
| 2024-07-11 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0044 |
0.43 |
| 2024-07-10 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-09 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0055 |
0.55 |
| 2024-07-08 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0020 |
-0.20 |