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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
170.95 |
|
3.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
102.72 |
|
2.27% |
| 3 |
立讯精密 |
82.55 |
|
1.83% |
| 4 |
澜起科技 |
74.31 |
|
1.65% |
| 5 |
山西汾酒 |
65.37 |
|
1.45% |
| 6 |
美的集团 |
59.98 |
|
1.33% |
| 7 |
中国移动 |
60.20 |
|
1.33% |
| 8 |
中国核电 |
53.30 |
|
1.18% |
| 9 |
伊利股份 |
51.68 |
|
1.14% |
| 10 |
伯特利 |
50.57 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23晋能装备MTN005 |
418.28 |
4.00 |
9.26% |
| 2 |
24桂交投MTN009A |
352.92 |
3.50 |
7.81% |
| 3 |
23晋能电力MTN015 |
314.15 |
3.00 |
6.95% |
| 4 |
23国债16 |
243.75 |
2.40 |
5.40% |
| 5 |
21工商银行永续债02 |
211.42 |
2.00 |
4.68% |
| 6 |
大秦转债 |
96.21 |
0.00 |
2.13% |
| 7 |
上银转债 |
79.57 |
0.00 |
1.76% |
| 8 |
中信转债 |
70.89 |
0.00 |
1.57% |
| 9 |
岱美转债 |
32.16 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
北港转债 |
24.19 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2024-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-1.28% |
-1.80% |
4.38% |
-2.97% |
-0.06% |
0.61% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
-2.52% |
-6.10% |
6.44% |
-14.75% |
-1.36% |
-31.40% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
-2.60% |
-5.54% |
4.95% |
-11.79% |
-5.70% |
-19.90% |
| 同类型阶段排名 |
6515/9537 |
3670/9537 |
3003/9537 |
4717/9537 |
2750/9537 |
3050/9537 |
1802/9537 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-02 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-08-01 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-07-31 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-07-30 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-29 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0023 |
-0.23% |
