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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0005 |
0.05 |