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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
88.44 |
|
1.91% |
| 2 |
紫金矿业 |
46.22 |
|
1.00% |
| 3 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.63% |
| 4 |
伊利股份 |
28.37 |
|
0.61% |
| 5 |
招商银行 |
28.29 |
|
0.61% |
| 6 |
海尔智家 |
23.30 |
|
0.50% |
| 7 |
美的集团 |
19.62 |
|
0.42% |
| 8 |
恒瑞医药 |
18.60 |
|
0.40% |
| 9 |
中芯国际 |
16.82 |
|
0.36% |
| 10 |
兴业银行 |
16.28 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1884.46 |
18.70 |
40.79% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.50% |
0.94% |
4.67% |
5.82% |
0.94% |
6.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7819/10636 |
7506/10636 |
5747/10636 |
7537/10636 |
8133/10636 |
8218/10636 |
6939/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0046 |
0.43% |
