加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡梦承
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0010 |
0.10 |