加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡梦承
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
104.15 |
|
1.74% |
| 2 |
四方股份 |
67.64 |
|
1.13% |
| 3 |
美的集团 |
61.76 |
|
1.03% |
| 4 |
九强生物 |
58.92 |
|
0.99% |
| 5 |
常润股份 |
59.36 |
|
0.99% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
58.38 |
|
0.98% |
| 7 |
国邦医药 |
48.15 |
|
0.81% |
| 8 |
爱玛科技 |
46.87 |
|
0.78% |
| 9 |
安井食品 |
45.83 |
|
0.77% |
| 10 |
渝农商行 |
36.90 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24电建地产MTN001 |
515.60 |
5.00 |
8.63% |
| 2 |
24景德镇陶MTN001 |
514.84 |
5.00 |
8.62% |
| 3 |
23宏洋02 |
511.69 |
5.00 |
8.57% |
| 4 |
24豫航空港MTN005 |
511.55 |
5.00 |
8.56% |
| 5 |
24华创01 |
509.88 |
5.00 |
8.54% |
| 6 |
韦尔转债 |
119.65 |
0.00 |
2.00% |
| 7 |
益丰转债 |
81.28 |
0.00 |
1.36% |
| 8 |
凤21转债 |
63.48 |
0.00 |
1.06% |
| 9 |
国微转债 |
62.35 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
国泰转债 |
60.46 |
0.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
1.48% |
1.44% |
2.96% |
4.17% |
1.32% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6611/10633 |
6743/10633 |
5011/10633 |
8052/10633 |
8516/10633 |
7063/10633 |
7845/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
