长城价值成长六个月持有期混合A 净资产规模 3.88 亿元，比上期增加 16.80% , 股票配置占比上期增加 17.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.92 | 92.91 | 0.01 | 0.31 | 0.25 | 5.98 | 0.03 | 0.80 | 3.88 | 4.22 |
| 2025-06-30 | 3.35 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.86 | 0.01 | 0.27 | 3.32 | 3.61 |
| 2025-03-31 | 3.11 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.16 | 0.20 | 5.49 | 3.30 | 3.57 |
| 2024-12-31 | 3.05 | 84.23 | 0.01 | 0.33 | 0.26 | 7.06 | 0.30 | 8.38 | 3.21 | 3.62 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 90.84 | 0.01 | 0.36 | 0.21 | 5.63 | 0.12 | 3.17 | 3.36 | 3.64 |
| 2024-06-30 | 3.10 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10.70 | 0.20 | 5.46 | 3.28 | 3.70 |
| 2024-03-31 | 3.41 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.11 | 0.14 | 3.63 | 3.51 | 3.86 |
| 2023-12-31 | 3.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 14.68 | 0.16 | 3.80 | 3.76 | 4.31 |