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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩林
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1624.51 |
|
3.90% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1577.19 |
|
3.79% |
| 3 |
科达利 |
1497.11 |
|
3.60% |
| 4 |
宁德时代 |
1469.71 |
|
3.53% |
| 5 |
中际旭创 |
1461.32 |
|
3.51% |
| 6 |
英维克 |
1402.05 |
|
3.37% |
| 7 |
海光信息 |
1270.73 |
|
3.05% |
| 8 |
巨人网络 |
1263.68 |
|
3.04% |
| 9 |
腾讯控股 |
1259.04 |
|
3.02% |
| 10 |
ST华通 |
1054.14 |
|
2.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
130.30 |
1.30 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
7.74% |
2.33% |
31.52% |
42.81% |
42.81% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4626/10633 |
1118/10633 |
2336/10633 |
1848/10633 |
1846/10633 |
1831/10633 |
5618/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0070 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0050 |
0.59% |
