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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- 0.0091元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
1.0584 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-11-19 |
1.0577 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-11-18 |
1.0581 |
1.0672 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2024-11-15 |
1.0599 |
1.0690 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2024-11-14 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2024-11-13 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0043 |
0.40 |
| 2024-11-12 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2024-11-11 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2024-11-08 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2024-11-07 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0091 |
0.85 |
| 2024-11-06 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2024-11-05 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0049 |
0.46 |
| 2024-11-04 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0033 |
0.31 |
| 2024-11-01 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0024 |
0.23 |
| 2024-10-31 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2024-10-30 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2024-10-29 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2024-10-28 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2024-10-25 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-24 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0053 |
-0.49 |