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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- 0.0091元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
262.20 |
|
6.92% |
| 2 |
招商银行 |
238.82 |
|
6.30% |
| 3 |
美的集团 |
144.51 |
|
3.81% |
| 4 |
立讯精密 |
95.61 |
|
2.52% |
| 5 |
中国移动 |
76.79 |
|
2.03% |
| 6 |
山西汾酒 |
56.91 |
|
1.50% |
| 7 |
润泽科技 |
51.28 |
|
1.35% |
| 8 |
阳光电源 |
46.80 |
|
1.23% |
| 9 |
伯特利 |
44.03 |
|
1.16% |
| 10 |
宁德时代 |
35.26 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农业银行永续债01 |
212.44 |
2.00 |
5.60% |
| 2 |
23晋能电力MTN015 |
210.14 |
2.00 |
5.54% |
| 3 |
23晋能装备MTN006 |
209.81 |
2.00 |
5.53% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
208.22 |
2.00 |
5.49% |
| 5 |
23吉高02 |
207.49 |
2.00 |
5.47% |
业绩表现
截至：2024-11-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-0.67% |
4.47% |
3.79% |
6.53% |
6.14% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
-2.17% |
0.91% |
12.97% |
2.97% |
1.85% |
4.36% |
-12.19% |
| 同类型阶段排名 |
2806/9724 |
7032/9724 |
6863/9724 |
3446/9724 |
2630/9724 |
3701/9724 |
1526/9724 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-11-20 |
1.0584 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
1.0577 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-18 |
1.0581 |
1.0672 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
1.0599 |
1.0690 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-14 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-19 |
0.0091 |
