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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1907元
- 基金经理：
- 郑振源,黄弢,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3084 |
1.4991 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.3096 |
1.5003 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.3051 |
1.4958 |
0.0083 |
0.55 |
| 2025-12-31 |
1.2980 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2979 |
1.4886 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2987 |
1.4894 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3022 |
1.4929 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3024 |
1.4931 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2990 |
1.4897 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.2971 |
1.4878 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2995 |
1.4902 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3010 |
1.4917 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2949 |
1.4856 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2956 |
1.4863 |
0.0101 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.2870 |
1.4777 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.2884 |
1.4791 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2900 |
1.4807 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.2879 |
1.4786 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.2919 |
1.4826 |
0.0055 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2872 |
1.4779 |
-0.0065 |
-0.43 |