创金合信鑫祺混合C 净资产规模 2.74 亿元，比上期增加 -11.98% , 股票配置占比上期增加 -20.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38 | 24.51 | 4.20 | 74.46 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.35 | 2.74 | 5.64 |
| 2025-06-30 | 1.73 | 27.16 | 4.44 | 69.51 | 0.07 | 1.09 | 0.14 | 2.24 | 3.11 | 6.38 |
| 2025-03-31 | 2.35 | 31.67 | 4.95 | 66.77 | 0.07 | 0.92 | 0.05 | 0.64 | 3.86 | 7.41 |
| 2024-12-31 | 1.56 | 24.13 | 4.52 | 70.04 | 0.04 | 0.55 | 0.34 | 5.28 | 3.00 | 6.45 |
| 2024-09-30 | 2.89 | 32.61 | 5.45 | 61.40 | 0.31 | 3.54 | 0.22 | 2.45 | 3.98 | 8.87 |
| 2024-06-30 | 3.31 | 30.60 | 7.30 | 67.62 | 0.14 | 1.33 | 0.05 | 0.45 | 4.19 | 10.80 |
| 2024-03-31 | 3.84 | 23.25 | 12.50 | 75.62 | 0.14 | 0.84 | 0.05 | 0.29 | 7.48 | 16.54 |
| 2023-12-31 | 6.71 | 26.97 | 17.04 | 68.44 | 0.24 | 0.98 | 0.90 | 3.61 | 9.53 | 24.90 |