加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0081 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0187 |
2.22 |
| 2026-01-09 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0081 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0060 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0253 |
3.13 |
| 2026-01-05 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0183 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0045 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0098 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0072 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0105 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0086 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0090 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0211 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0126 |
-1.70 |