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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0211 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0095 |
1.05 |
| 2026-02-10 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0147 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0199 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0081 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0364 |
4.20 |
| 2026-02-02 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0171 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0288 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0049 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0095 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0058 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0223 |
2.54 |
| 2026-01-20 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0228 |
2.64 |