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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0045 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0098 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0072 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0105 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0086 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0090 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0211 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0126 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0055 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0088 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0034 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0076 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0118 |
1.59 |
| 2025-12-05 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0140 |
1.92 |
| 2025-12-04 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0020 |
-0.27 |