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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
2722.50 |
|
10.84% |
| 2 |
西藏矿业 |
2443.00 |
|
9.72% |
| 3 |
雅化集团 |
2379.20 |
|
9.47% |
| 4 |
奕瑞科技 |
1736.40 |
|
6.91% |
| 5 |
华钰矿业 |
1638.60 |
|
6.52% |
| 6 |
盐湖股份 |
1584.60 |
|
6.31% |
| 7 |
帝尔激光 |
1531.11 |
|
6.09% |
| 8 |
赤峰黄金 |
1331.10 |
|
5.30% |
| 9 |
广晟有色 |
1328.02 |
|
5.29% |
| 10 |
航发动力 |
1307.58 |
|
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.92% |
18.47% |
29.84% |
64.07% |
64.10% |
14.07% |
-10.26% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
387/10669 |
701/10669 |
209/10669 |
387/10669 |
1024/10669 |
647/10669 |
9562/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0223 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0228 |
2.64% |
| 2026-01-16 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0154 |
1.81% |
