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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾雅楠
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
753.83 |
|
8.82% |
| 2 |
恺英网络 |
570.87 |
|
6.68% |
| 3 |
巨人网络 |
536.29 |
|
6.28% |
| 4 |
立讯精密 |
508.46 |
|
5.95% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
474.11 |
|
5.55% |
| 6 |
腾讯控股 |
436.91 |
|
5.11% |
| 7 |
潮宏基 |
355.11 |
|
4.16% |
| 8 |
若羽臣 |
298.83 |
|
3.50% |
| 9 |
遥望科技 |
285.92 |
|
3.35% |
| 10 |
沪电股份 |
274.78 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
4.98% |
1.33% |
31.95% |
75.85% |
2.02% |
76.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5479/10633 |
3346/10633 |
5152/10633 |
2195/10633 |
583/10633 |
5925/10633 |
498/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0225 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0308 |
2.14% |
