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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 石玉山,陈希希
- 成立日期：
- 2018-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.4799 |
1.5189 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.4831 |
1.5221 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-11-28 |
1.4785 |
1.5175 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-11-21 |
1.4766 |
1.5156 |
-0.0278 |
-1.79 |
| 2025-11-14 |
1.5035 |
1.5425 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-07 |
1.5033 |
1.5423 |
0.0123 |
0.80 |
| 2025-10-31 |
1.4914 |
1.5304 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-10-24 |
1.4854 |
1.5244 |
0.0221 |
1.46 |
| 2025-10-17 |
1.4640 |
1.5030 |
-0.0227 |
-1.48 |
| 2025-10-10 |
1.4860 |
1.5250 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-09-30 |
1.4821 |
1.5211 |
0.0123 |
0.81 |
| 2025-09-26 |
1.4702 |
1.5092 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-09-19 |
1.4615 |
1.5005 |
-0.0216 |
-1.41 |
| 2025-09-12 |
1.4824 |
1.5214 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-09-05 |
1.4762 |
1.5152 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-08-29 |
1.4795 |
1.5185 |
-0.0136 |
-0.88 |
| 2025-08-22 |
1.4927 |
1.5317 |
0.0373 |
2.48 |
| 2025-08-15 |
1.4566 |
1.4956 |
0.0159 |
1.07 |
| 2025-08-08 |
1.4412 |
1.4802 |
0.0280 |
1.92 |
| 2025-08-01 |
1.4141 |
1.4531 |
-0.0094 |
-0.64 |