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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 石玉山,陈希希
- 成立日期：
- 2018-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
92.02 |
|
0.73% |
| 2 |
美的集团 |
92.28 |
|
0.73% |
| 3 |
国信证券 |
86.05 |
|
0.68% |
| 4 |
伊利股份 |
84.84 |
|
0.67% |
| 5 |
邮储银行 |
83.55 |
|
0.66% |
| 6 |
长江电力 |
83.39 |
|
0.66% |
| 7 |
中国建筑 |
82.51 |
|
0.65% |
| 8 |
上港集团 |
81.97 |
|
0.65% |
| 9 |
中国平安 |
79.91 |
|
0.63% |
| 10 |
中国石油 |
79.96 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
858.90 |
7.00 |
6.81% |
| 2 |
兴业转债 |
846.05 |
7.00 |
6.71% |
| 3 |
国投转债 |
485.93 |
4.00 |
3.85% |
| 4 |
晶澳转债 |
322.72 |
2.50 |
2.56% |
| 5 |
天23转债 |
315.94 |
2.50 |
2.51% |
| 6 |
晶能转债 |
293.39 |
0.00 |
2.33% |
| 7 |
国泰转债 |
267.52 |
0.00 |
2.12% |
| 8 |
重银转债 |
243.55 |
0.00 |
1.93% |
| 9 |
通22转债 |
182.34 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
牧原转债 |
172.37 |
0.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
1.92% |
2.36% |
9.51% |
11.03% |
11.37% |
17.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5298/10613 |
5634/10613 |
3799/10613 |
5893/10613 |
6232/10613 |
6214/10613 |
4242/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5049 |
1.5439 |
0.0192 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
1.4863 |
1.5253 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
1.4799 |
1.5189 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
1.4831 |
1.5221 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
1.4785 |
1.5175 |
0.0019 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-22 |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
0.0390 |
