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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 程放,张子乔
- 成立日期：
- 2017-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1609 |
1.3694 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1601 |
1.3686 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1593 |
1.3678 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1588 |
1.3673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1588 |
1.3673 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1570 |
1.3655 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.1577 |
1.3662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1578 |
1.3663 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1581 |
1.3666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1582 |
1.3667 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1579 |
1.3664 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1576 |
1.3661 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1572 |
1.3657 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1569 |
1.3654 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1570 |
1.3655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1571 |
1.3656 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1575 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1575 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1574 |
1.3659 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1576 |
1.3661 |
-0.0001 |
-0.01 |