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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 张思韡,程放
- 成立日期：
- 2017-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
13.77 |
|
1.20% |
| 2 |
海大集团 |
13.29 |
|
1.16% |
| 3 |
新易盛 |
12.93 |
|
1.13% |
| 4 |
中际旭创 |
12.20 |
|
1.07% |
| 5 |
巨人网络 |
12.12 |
|
1.06% |
| 6 |
万华化学 |
11.50 |
|
1.01% |
| 7 |
欧陆通 |
11.05 |
|
0.97% |
| 8 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.96% |
| 9 |
长江电力 |
10.88 |
|
0.95% |
| 10 |
新华保险 |
10.46 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
26.49% |
| 2 |
25国债11 |
148.27 |
1.50 |
12.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
1.40% |
1.69% |
4.70% |
9.94% |
1.64% |
8.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3957/10774 |
3935/10774 |
6057/10774 |
6711/10774 |
7019/10774 |
7182/10774 |
6419/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1793 |
1.3878 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
1.1894 |
1.3979 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
1.1824 |
1.3909 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1827 |
1.3912 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
1.1780 |
1.3865 |
0.0153 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-08 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
0.0700 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.1205 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
0.0180 |
