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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵波
- 成立日期：
- 2009-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-07 |
1.0654 |
1.0904 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2021-05-06 |
1.0682 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10 |
| 2021-04-30 |
1.0671 |
1.0921 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2021-04-29 |
1.0724 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-28 |
1.0719 |
1.0969 |
0.0049 |
0.45 |
| 2021-04-27 |
1.0671 |
1.0921 |
0.0013 |
0.12 |
| 2021-04-26 |
1.0658 |
1.0908 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2021-04-23 |
1.0744 |
1.0994 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2021-04-22 |
1.0761 |
1.1011 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2021-04-21 |
1.0774 |
1.1024 |
0.0087 |
0.80 |
| 2021-04-20 |
1.0689 |
1.0939 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2021-04-19 |
1.0702 |
1.0952 |
0.0099 |
0.91 |
| 2021-04-16 |
1.0605 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-15 |
1.0604 |
1.0854 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2021-04-14 |
1.0670 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-04-13 |
1.0680 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-04-12 |
1.0670 |
1.0920 |
0.0008 |
0.08 |
| 2021-04-09 |
1.0662 |
1.0912 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2021-04-08 |
1.0698 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-04-07 |
1.0703 |
1.0953 |
-0.0004 |
-0.04 |