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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 赵波
- 成立日期：
- 2009-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
221.60 |
|
7.53% |
| 2 |
宁德时代 |
161.09 |
|
5.47% |
| 3 |
兴业银行 |
144.54 |
|
4.91% |
| 4 |
平安银行 |
143.06 |
|
4.86% |
| 5 |
保利地产 |
142.30 |
|
4.83% |
| 6 |
长江电力 |
139.36 |
|
4.73% |
| 7 |
招商银行 |
127.75 |
|
4.34% |
| 8 |
南京银行 |
101.20 |
|
3.44% |
| 9 |
楚天龙 |
0.93 |
|
0.03% |
| 10 |
海天股份 |
0.77 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2021-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.46% |
-15.44% |
-12.41% |
-3.16% |
-17.86% |
-9.41% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-2.11% |
-8.89% |
2.26% |
27.29% |
-4.13% |
30.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.75% |
0.24% |
-3.90% |
3.78% |
22.24% |
-0.68% |
40.21% |
| 同类型阶段排名 |
1247/5501 |
3910/5501 |
5365/5501 |
5393/5501 |
5095/5501 |
5439/5501 |
5379/5501 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-07 |
1.0654 |
1.0904 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2021-05-06 |
1.0682 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2021-04-30 |
1.0671 |
1.0921 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2021-04-29 |
1.0724 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2021-04-28 |
1.0719 |
1.0969 |
0.0049 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-04-21 |
2011-04-26 |
2011-04-27 |
2011-04-28 |
0.0250 |
