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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱律
- 成立日期：
- 2013-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0346 |
1.97 |
| 2026-04-24 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-04-23 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0329 |
-1.83 |
| 2026-04-22 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0300 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0174 |
-0.98 |
| 2026-04-20 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0219 |
1.24 |
| 2026-04-17 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-04-16 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0454 |
2.66 |
| 2026-04-15 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0124 |
-0.72 |
| 2026-04-14 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0381 |
2.26 |
| 2026-04-13 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0156 |
-0.92 |
| 2026-04-10 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0338 |
2.03 |
| 2026-04-09 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0322 |
-1.90 |
| 2026-04-08 |
1.6982 |
1.6982 |
0.1126 |
7.10 |
| 2026-04-07 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-04-03 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0469 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0558 |
3.53 |
| 2026-03-31 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0229 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0079 |
-0.49 |